|
Vi har förändrat och förbättrat fondbestämmelserna i Cicero Focus för dig som andelsägare. Bl a har fondens riskaptit förändrats. Syftet med förändringarna är att förenkla och förtydliga fondbestämmelserna samt att ändra risknivån så att den numera sätts relativt sitt jämförelseindex än en absolut nivå som tidigare. Förändringarna godkändes av Finansinspektionen den 17 November 2011 och skall tillämpas omedelbart.
Nedan beskrivs de huvudsakliga förändringarna av fondbestämmelserna:
- Förändring har skett av fondens riskaptit. Den nya lydelsen är ”Den maximala avvikelsen mellan standardavvikelsen i fonden och standardavvikelsen i referensindex skall inte vara högre än fem procentenheter”. I praktiken innebär detta att fondens risknivå numera sätts relativt sitt jämförelseindex än en absolut nivå som tidigare.
- Det blir möjligt att placera i flera underliggande tillgångsslag vid placering av derivatinstrument. Det gäller t ex för räntesatser, växelkurser och utländska valutor.
- Begränsningar vid placering på konto eller kreditinstitut införs. Högst 10% av fondens medel får placeras på konto hos kreditinstitut.
- Fonden har numera ingen begränsning vid försäljning av indexterminer och indexfutures. Eftersom fonden är en sk. 130/30-fond kommer det i praktiken inte vara någon skillnad eftersom den negativa exponeringen skall maximalt uppgå till 30% av fondens värde.
- Fondens medel får inte längre placera i sådan tillgångar som anges i 5 kap. 5 § LIF.
- Minsta teckningsbelopp vid återinvestering har höjts från 500 kronor till 1,000 kronor.
- Namnändring har skett av jämförelseindex från SIX Nordic 40 till OMX Nordic 40. Detta beror på att indexet har bytt namn.
- Förändring när du som andelsägare senast ska begära att utdelning utbetalas till ditt konto istället för återinvestering i fonden. Detta skall ske senast 14 dagar före utdelningen.
- Förändring av utskick av årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa tillställs de andelsägare som begärt detta (och inte längre de som inte avsagt sig detta). Dessa handlingar kommer inte längre hålls tillgängliga hos förvaringsinstitutet. Du om andelsägare kan kontakta fondbolaget om ni önskar dessa rapporter på mail eller per brev.
- Pantsättning av fondandelar kan numera ske och anmälas skriftligen till
fondbolaget.
- Fonden kommer att byta förvaringsinstitut från SEB till Swedbank. Därmed finns
samtliga Ciceros fonder hos Swedbank.
Därutöver har i fondbestämmelserna gjorts vissa redaktionella ändringar samt anpassningar till FFFS 2011:41 och FFFS 2008:11. |
